Formation en présentiel

La gestion de sa trésorerie

« Votre trésorerie mérite toute votre attention : apprenez à la piloter simplement et efficacement »

Objectifs

A l'issue de la formation, le ou la participant(e) sera en mesure :

Identifier les besoins de trésorerie de son exploitation et les suivre efficacement ;

Analyser les causes des tensions de trésorerie pour mieux les anticiper et éviter les difficultés ;
Présenter sa situation financière et échanger avec son partenaire financier pour obtenir des solutions adaptées.

Prérequis

Aucun prérequis spécifique demandé

Public concerné

Toute entreprise, tout professionnel et leur réprésentant.

Date :

Mardi 09 février 2027

En présentiel:

AGRA-GESTION,
60A av. du 14 juillet
21300 CHENÔVE

Horaires :

9h00 à 12h30
Durée : 1/2 journée
(3h30)

Tarifs :

Finançable à 100% par VIVEA, sous réserve d’acceptation.
La demande de prise en charge sera réalisée par Agra-Gestion.

OCAPIAT, FIFPL, FAFCEA : Prise en charge possible selon l’organisme financeur

Tarif hors prise en charge : 100€ HT

Intervenante :

Nadine CLAIR
Conseillère agricole
AGRA-GESTION

1.La trésorerie n’est pas le bénéfice

Objectif : différencier le résultat du solde bancaire
Approche :
- Analyse des différents flux de trésorerie

Catégorisation des flux et leur impact sur le résultat

2-Comment ne pas subir son relevé de compte

Objectif : anticiper les besoins de trésorerie
Méthode :
- Identifier les entrées/sorties sur le mois suivant
- Hiérarchiser les priorités

Avoir toujours un coup d’avance

3-Le bon outil : le plan de trésorerie prévisionnel

Objectif : avoir un outil simple, facile à lire et rapide à faire
Approche :
- Préparer un tableau de suivi
- Avoir un outil visuel

Etablir rapidement les moments de tension de trésorerie

4-Ne plus avoir peur de son banquier

Objectif : être force de proposition
Approche :
- Montrer la connaissance de la situation
- Connaitre les délais de paiement de ses clients/fournisseurs

Être capable de proposer des solutions

Pédagogie et moyens d'évaluation

Moyens pédagogiques :

Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation, disposant des matériels pédagogiques et techniques nécessaires au bon déroulement de la formation ;
Tour de table afin que chacun des stagiaires puisse dire qui il est, son activité, ses besoins et ses attentes vis-à-vis de la formation à venir ;
Apports théoriques, pratique et méthodologiques
Des ateliers pratiques permettant au participant de mettre en application les notions abordées ;
Temps d’échanges et de questions/réponses.

Documents remis :

Attestation de participation ;
Support de la formation.

Suivi de l'exécution et évaluation des résultats :

Feuille de présence ;
Questionnaire des attentes envoyé un mois avant la formation ;
Questionnaire des acquis, afin que le formateur puisse vérifier l’acquisition des notions dispensées durant la formation ;
Questionnaire de satisfaction remis aux stagiaires à la fin de la formation, permettant d’évaluer à chaud le contenu, l’atteinte des objectifs, l’approche pédagogique de l’animateur et l’ensemble de la formation ;
Questionnaire sur la mise en pratique 3 à 4 mois après la formation.

Modalités :

Accessibilité et aménagements spécifiques :

Pour toutes demandes relatives aux conditions d’accueil et d’accès des publics en situation de handicap,

contactez : Evelyne Cazenave à formation@agragestion.fr .

La MDPH de la Côte d’Or peut également vous apporter un appui important pour le bon déroulement de votre formation : http://www.mdph21.fr/ – 1 Rue Joseph Tissot, 21000 Dijon – 03.80.63.31.60 – mdph@cotedor.fr

Inscription :

agragestion.com – Onglet Nos formations
Par mail : formation@agragestion.fr: Indiquez vos nom et prénom, nom de votre structure et les formations choisies
Par téléphone : 03-80-54-08-08

Les inscriptions sont prises dans l’ordre d’arrivée dans la limite de 10 participants pour cette session, et seront validées uniquement :

Pour les adhérents financés par VIVEA : à reception de votre demande et acceptation de la prise en charge par VIVEA.

Pour les adhérents financés ou non par un autre organisme : à réception de votre demande, accompagnée du règlement de la formation de 120 € TTC.

Le nombre de place étant limité, nous vous recommandons de vous inscrire le plus rapidement possible et au plus tard 72 heures avant la date de début de la formation souhaitée.

Une convocation vous sera adressée par mail, en fonction des dates d’inscription, au plus tôt 15 jours avant la formation et au plus tard 72 heures avant la formation.

Un questionnaire vous sera également communiqué en amont de la formation afin de recueillir vos attentes et les transmettre au formateur.

Contact :

Pour toutes demandes de renseignements, remarques ou suggestions, merci de contacter :

Evelyne CAZENAVE: référent administratif, pédagogique, handicap

60 A Avenue du 14 Juillet 21300 Chenôve – Organisme de formation enregistré sous le numéro d’activité : 26210166221
SIRET : 326603289 00033 -N°D’IDENTIFICATION 3-02-210 – CENTRE AGRÉE PAR MONSIEUR LE DIRECTEUR RÉGIONAL DES IMPÔTS DE DIJON, LE 15 MARS 1982 – RENOUVELÉ LE 15 MARS 2021

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